基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕康债券D(026970) |
净值：
1.3691
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3691 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,514.00 | 3,545,661.14 | 0.23 |
| 002138 | 顺络电子 | 72,300.00 | 3,487,752.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 3,318,654.00 | 0.21 |
| 002371 | 北方华创 | 5,200.00 | 3,203,044.00 | 0.21 |
| 603228 | 景旺电子 | 31,500.00 | 3,188,115.00 | 0.21 |
| 002384 | 东山精密 | 18,100.00 | 3,029,940.00 | 0.20 |
| 688313 | 仕佳光子 | 18,678.00 | 2,885,377.44 | 0.19 |
| 000938 | 紫光股份 | 87,300.00 | 2,708,046.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 7,905.00 | 2,518,137.75 | 0.16 |
| 601138 | 工业富联 | 39,200.00 | 2,281,440.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,425,439.86 | 11.59 | 71.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,629,398.14 | 0.88 | 5.41 |
| 采矿业 | 10,288,793.00 | 0.66 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,691,286.00 | 0.56 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 8,170,433.00 | 0.53 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,489,045.00 | 0.42 | 2.58 |
| 金融业 | 5,482,834.00 | 0.35 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,074,168.94 | 0.33 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,841,565.49 | 0.25 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,346,182.00 | 0.15 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,092,318.00 | 0.14 | 0.83 |
| 建筑业 | 1,611,662.00 | 0.10 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,367,375.00 | 0.09 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 1,093,215.00 | 0.07 | 0.43 |
| 教育 | 953,035.00 | 0.06 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 917,356.00 | 0.06 | 0.36 |
| 房地产业 | 265,364.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.26 | 89.16 | 0.19 | 1,548,260,217.90 |
| 2026-06-30 | 19.25 | 86.43 | 0.87 | 1,852,699,490.94 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 84.28 | 0.34 | 1,991,859,774.72 |
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