基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成天宁混合A(026972) |
净值：
1.0036
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0036 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 44,700.00 | 1,827,783.00 | 0.52 |
| 300567 | 精测电子 | 5,000.00 | 1,588,000.00 | 0.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,575.00 | 1,537,250.00 | 0.44 |
| 600673 | 东阳光 | 45,700.00 | 1,534,606.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 0.33 |
| 688627 | 精智达 | 1,601.00 | 1,144,715.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 1,092,600.00 | 0.31 |
| 605117 | 德业股份 | 9,500.00 | 1,008,710.00 | 0.29 |
| 688396 | 华润微 | 9,823.00 | 958,233.65 | 0.27 |
| 688268 | 华特气体 | 3,202.00 | 856,535.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,475,150.65 | 5.52 | 87.99 |
| 综合 | 1,534,606.00 | 0.43 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,450.40 | 0.24 | 3.81 |
| 采矿业 | 231,288.00 | 0.07 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,953.00 | 0.01 | 0.23 |
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