基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海铭嘉债券A(026978) |
净值：
0.9461
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9461 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 1,468,000.00 | 1.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,368,926.00 | 1.27 |
| 000039 | 中集集团 | 139,000.00 | 1,195,400.00 | 1.11 |
| 601658 | 邮储银行 | 180,000.00 | 982,800.00 | 0.91 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6,000.00 | 773,460.00 | 0.72 |
| 601766 | 中国中车 | 110,000.00 | 680,900.00 | 0.63 |
| 300759 | 康龙化成 | 15,000.00 | 674,550.00 | 0.63 |
| 600219 | 南山铝业 | 140,000.00 | 659,400.00 | 0.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,000.00 | 654,950.00 | 0.61 |
| 000962 | 东方钽业 | 12,000.00 | 651,240.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,116,863.00 | 8.47 | 68.43 |
| 金融业 | 3,019,720.00 | 2.81 | 22.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 674,550.00 | 0.63 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,160.00 | 0.48 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.26 | 85.18 | 0.75 | 107,588,458.87 |
| 2026-06-30 | 10.27 | 82.46 | 8.92 | 241,918,164.04 |
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