基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海铭嘉债券A(026978) |
净值：
0.9733
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9733 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002129 | TCL中环 | 210,000.00 | 2,524,200.00 | 1.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,000.00 | 1,987,200.00 | 0.82 |
| 688135 | 利扬芯片 | 40,023.00 | 1,684,167.84 | 0.70 |
| 601628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 1,414,000.00 | 0.58 |
| 603678 | 火炬电子 | 15,000.00 | 1,245,000.00 | 0.51 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,500.00 | 1,177,050.00 | 0.49 |
| 600015 | 华夏银行 | 180,000.00 | 1,150,200.00 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 40,000.00 | 1,149,200.00 | 0.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,500.00 | 1,146,000.00 | 0.47 |
| 688362 | 甬矽电子 | 11,000.00 | 1,060,400.00 | 0.44 |
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