首页 > 基金> 东方阿尔法瑞利混合发起C(026994)
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东方阿尔法瑞利混合发起C

(026994)
净值：
1.1203
日增长率：
3.21%
累计净值：1.1203 2026-06-09
  • 净值走势
东方阿尔法瑞利混合发起C(026994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.12033.21%
2026-06-081.0855-5.27%
2026-06-051.1459-3.40%
2026-06-041.18620.03%
2026-06-031.18584.12%
2026-06-021.13893.52%
2026-06-011.1002-5.95%
2026-05-291.1698-6.40%
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基金情况

基金全称 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金
基金公司 东方阿尔法基金
基金经理 孙振波 梁少文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.63%
最近一月 -5.38%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-11-梁少文31-5.38
2026-04-14-孙振波5812.03
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