首页 > 基金> 信澳港股通创新驱动股票型发起式A(026995)
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信澳港股通创新驱动股票型发起式A

(026995)
净值：
0.9030
日增长率：
-1.13%
累计净值：0.9030 2026-08-03
  • 净值走势
信澳港股通创新驱动股票型发起式A(026995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.9030-1.13%
2026-07-310.91331.28%
2026-07-300.9018-2.05%
2026-07-290.9207-0.39%
2026-07-280.9243-2.79%
2026-07-270.95080.53%
2026-07-240.9458-0.42%
2026-07-230.9498-0.37%
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基金情况

基金全称 信澳港股通创新驱动股票型发起式证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 李君周
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.03%
最近一月 -8.38%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-李君周64-9.70
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