首页 > 基金> 信澳港股通创新驱动股票型发起式A(026995)
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信澳港股通创新驱动股票型发起式A

(026995)
净值：
0.9294
日增长率：
1.15%
累计净值：0.9294 2026-09-17
  • 净值走势
信澳港股通创新驱动股票型发起式A(026995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-170.92941.15%
2026-09-160.91880.51%
2026-09-150.9141-0.84%
2026-09-140.92181.78%
2026-09-110.9057-1.39%
2026-09-100.9185-1.44%
2026-09-090.9319-0.45%
2026-09-080.93610.38%
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基金情况

基金全称 信澳港股通创新驱动股票型发起式证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 李君周
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 -4.09%
最近三月 -7.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-李君周109-7.06
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