基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红鼎鸿债券C(027003) |
净值：
1.0011
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0011 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,500.00 | 575,295.00 | 0.15 |
| 600177 | 雅戈尔 | 39,400.00 | 330,172.00 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 8,000.00 | 306,240.00 | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,200.00 | 305,760.00 | 0.08 |
| 000001 | 平安银行 | 25,900.00 | 299,663.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,600.00 | 299,630.00 | 0.08 |
| 601229 | 上海银行 | 30,400.00 | 296,400.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 288,820.00 | 0.08 |
| 601328 | 交通银行 | 37,200.00 | 288,300.00 | 0.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 22,900.00 | 283,502.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,769,109.80 | 2.57 | 48.68 |
| 制造业 | 3,877,264.00 | 1.02 | 19.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,757,901.00 | 0.72 | 13.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,706.92 | 0.49 | 9.31 |
| 建筑业 | 409,824.00 | 0.11 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,404.00 | 0.08 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 241,894.00 | 0.06 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,500.00 | 0.06 | 1.19 |
| 房地产业 | 221,904.00 | 0.06 | 1.11 |
| 采矿业 | 213,840.00 | 0.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,823.00 | 0.04 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.28 | 109.82 | 1.40 | 380,457,894.01 |
| 2026-06-30 | 5.02 | 97.82 | 0.34 | 515,595,715.63 |
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