基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏宏安债券A(027008) |
净值：
1.0015
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0015 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 179,700.00 | 4,677,591.00 | 0.46 |
| 600028 | 中国石化 | 818,500.00 | 4,321,680.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 128,000.00 | 3,494,400.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 493,400.00 | 2,925,862.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,523,150.00 | 0.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 530,200.00 | 2,513,148.00 | 0.25 |
| 000538 | 云南白药 | 46,900.00 | 2,365,636.00 | 0.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 95,600.00 | 2,261,896.00 | 0.22 |
| 601919 | 中远海控 | 133,700.00 | 2,188,669.00 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 37,000.00 | 2,153,400.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,274,404.51 | 6.77 | 67.49 |
| 采矿业 | 14,103,878.00 | 1.40 | 13.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,609,696.00 | 0.75 | 7.52 |
| 建筑业 | 2,826,460.00 | 0.28 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,728,930.40 | 0.27 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,088,295.00 | 0.21 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514,547.00 | 0.15 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 481,448.00 | 0.05 | 0.48 |
| 房地产业 | 457,150.00 | 0.05 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 369,936.00 | 0.04 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 324,864.00 | 0.03 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,595.00 | 0.03 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,029.00 | 0.01 | 0.11 |
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