基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通医疗创新精选混合A(027012) |
净值：
0.8890
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日增长率：
-3.15%
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累计净值：0.8890 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 412,800.00 | 76,257,363.00 | 10.50 |
| 03759 | 康龙化成 | 2,015,300.00 | 55,047,767.14 | 7.58 |
| 02595 | 劲方医药-B | 1,477,400.00 | 41,851,580.36 | 5.76 |
| 02269 | 药明生物 | 794,000.00 | 38,202,866.15 | 5.26 |
| 03347 | 泰格医药 | 906,800.00 | 36,492,107.20 | 5.02 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,278,200.00 | 33,794,759.28 | 4.65 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 72,900.00 | 30,475,884.37 | 4.20 |
| 02637 | 海西新药 | 206,350.00 | 29,404,404.52 | 4.05 |
| 03692 | 翰森制药 | 766,000.00 | 23,211,505.12 | 3.20 |
| 09887 | 维立志博-B | 518,500.00 | 23,166,974.58 | 3.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 360,700.00 | 16,220,679.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 35,290,496.86 | 4.86 | 64.56 |
| 制造业 | 18,949,727.28 | 2.61 | 34.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,541.28 | 0.06 | 0.77 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.28 | - | 23.40 | 726,465,572.77 |
| 2026-06-30 | 3.85 | - | 96.30 | 1,116,822,624.25 |
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