首页 > 基金> 中航祥瑞债券发起A(027016)
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中航祥瑞债券发起A

(027016)
净值：
0.9726
日增长率：
0.23%
累计净值：0.9726 2026-11-02
  • 净值走势
中航祥瑞债券发起A(027016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.97260.23%
2026-10-300.9704-0.27%
2026-10-290.9730-0.10%
2026-10-280.97400.07%
2026-10-270.9733-0.13%
2026-10-260.9746-0.04%
2026-10-230.97500.16%
2026-10-220.9734-0.17%
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基金情况

基金全称 中航祥瑞债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩 杨扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 2.1440亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.73%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600999招商证券200,000.003,414,000.001.63
601899紫金矿业100,000.002,979,000.001.42
688041海光信息10,000.002,268,000.001.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,414,000.001.6339.42
采矿业2,979,000.001.4234.40
制造业2,268,000.001.0826.19
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-304.1288.390.49210,062,498.67
2026-06-302.8685.582.779,927,689.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-23-杨扬12-0.08
2026-04-21-傅浩197-2.74
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