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首页 > 基金> 中航祥瑞债券发起A(027016)

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中航祥瑞债券发起A

(027016)

净值：

0.9793

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9793

2026-09-14

净值走势

中航祥瑞债券发起A(027016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-14	0.9793	-0.04%
2026-09-11	0.9797	-0.19%
2026-09-10	0.9816	-0.04%
2026-09-09	0.9820	0.06%
2026-09-08	0.9814	0.03%
2026-09-07	0.9811	-0.11%
2026-09-04	0.9822	-0.02%
2026-09-03	0.9824	0.03%

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基金情况

基金全称	中航祥瑞债券型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	傅浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	-0.12%
最近三月	-1.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航祥瑞债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601166	兴业银行	10,000.00	165,600.00	1.67
600519	贵州茅台	100.00	118,549.00	1.19

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	165,600.00	1.67	58.28
制造业	118,549.00	1.19	41.72

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	2.86	85.58	2.77	9,927,689.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-21	-	傅浩	148	-2.07

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基金公告

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