首页 > 基金> 中航祥瑞债券发起A(027016)
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中航祥瑞债券发起A

(027016)
净值：
0.9991
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9991 2026-06-05
  • 净值走势
中航祥瑞债券发起A(027016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-050.99910.03%
2026-06-040.9988-0.08%
2026-06-030.9996-0.01%
2026-06-020.99970.02%
2026-06-010.99950.21%
2026-05-290.99740.20%
2026-05-280.9954-0.02%
2026-05-270.9956-0.04%
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基金情况

基金全称 中航祥瑞债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.02%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-傅浩49-0.09
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