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首页 > 基金> 兴业福慧债券A(027028)

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招募书

兴业福慧债券A

(027028)

净值：

1.0068

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0068

2026-08-05

净值走势

兴业福慧债券A(027028)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-05	1.0068	0.18%
2026-08-04	1.0050	0.17%
2026-08-03	1.0033	-0.12%
2026-07-31	1.0045	0.08%
2026-07-24	1.0037	0.10%
2026-07-17	1.0027	-0.82%
2026-07-10	1.0110	0.41%
2026-07-03	1.0069	-0.54%

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基金情况

基金全称	兴业福慧债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	倪侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.25亿元	份额规模	7.2469亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	-0.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业福慧债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-02	-	倪侃	66	0.68

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基金公告

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