首页 > 基金> 兴业福慧债券A(027028)
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兴业福慧债券A

(027028)
净值：
0.9994
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9994 2026-09-21
  • 净值走势
兴业福慧债券A(027028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-210.99940.08%
2026-09-180.99860.16%
2026-09-170.9970-0.12%
2026-09-160.99820.10%
2026-09-150.99720.01%
2026-09-140.9971-0.13%
2026-09-110.9984-0.22%
2026-09-101.0006-0.16%
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基金情况

基金全称 兴业福慧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.25亿元 份额规模 7.2469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-倪侃113-0.06
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