首页 > 基金> 兴业福慧债券C(027029)
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兴业福慧债券C

(027029)
净值：
0.9988
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9988 2026-09-21
  • 净值走势
兴业福慧债券C(027029)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-210.99880.08%
2026-09-180.99800.16%
2026-09-170.9964-0.13%
2026-09-160.99770.11%
2026-09-150.99660.01%
2026-09-140.9965-0.14%
2026-09-110.9979-0.22%
2026-09-101.0001-0.16%
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基金情况

基金全称 兴业福慧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.25亿元 份额规模 13.2524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-倪侃113-0.12
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