首页 > 基金> 金鹰恒泽债券B(027031)
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金鹰恒泽债券B

(027031)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9995 2026-08-03
  • 净值走势
金鹰恒泽债券B(027031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.9995-0.05%
2026-07-311.00000.10%
2026-07-300.9990-0.09%
2026-07-290.99990.08%
2026-07-280.9991-0.26%
2026-07-271.00170.09%
2026-07-241.0008-0.09%
2026-07-231.00170.06%
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基金情况

基金全称 金鹰恒泽债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.08%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-王怀震50-0.05
2026-06-16-许浩琨50-0.05
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