基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒泽债券B(027031) |
净值：
0.9804
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9804 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.78 |
| 000933 | 神火股份 | 13,200.00 | 346,104.00 | 0.67 |
| 000975 | 山金国际 | 14,900.00 | 339,124.00 | 0.66 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 311,200.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 303,858.00 | 0.59 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,600.00 | 284,918.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,100.00 | 243,453.00 | 0.47 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,300.00 | 217,569.00 | 0.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 212,340.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 20,700.00 | 171,396.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,830,740.01 | 7.42 | 71.44 |
| 采矿业 | 642,982.00 | 1.25 | 11.99 |
| 金融业 | 279,749.00 | 0.54 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,148.00 | 0.37 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,392.00 | 0.31 | 2.99 |
| 建筑业 | 154,584.00 | 0.30 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 102,453.00 | 0.20 | 1.91 |
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