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中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033) |
净值：
0.8466
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日增长率：
3.85%
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累计净值：0.8466 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 104,493.00 | 21,139,978.83 | 9.45 |
| 688041 | 海光信息 | 90,120.00 | 20,439,216.00 | 9.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,689.00 | 18,857,387.89 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 45,320.00 | 17,629,480.00 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,300.00 | 16,411,332.00 | 7.34 |
| 300857 | 协创数据 | 40,900.00 | 10,272,444.00 | 4.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 50,257.00 | 8,628,121.76 | 3.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 98,100.00 | 6,280,362.00 | 2.81 |
| 688111 | 金山办公 | 27,798.00 | 6,082,202.40 | 2.72 |
| 300223 | 君正股份 | 46,200.00 | 5,966,730.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,851,515.73 | 54.03 | 58.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,314,443.56 | 37.25 | 40.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,035,527.00 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,748.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.42 | 5.34 | 0.30 | 223,658,399.31 |
| 2026-06-30 | 93.90 | 5.15 | 0.67 | 292,710,164.66 |
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