基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全价值量化选股股票发起式A(027053) |
净值：
1.0011
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0011 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 180,800.00 | 5,615,648.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 95,000.00 | 5,062,550.00 | 2.49 |
| 601319 | 中国人保 | 619,800.00 | 4,946,004.00 | 2.43 |
| 605117 | 德业股份 | 57,900.00 | 4,525,464.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 55,900.00 | 4,477,590.00 | 2.20 |
| 601919 | 中远海控 | 266,000.00 | 4,354,420.00 | 2.14 |
| 000975 | 山金国际 | 186,300.00 | 4,240,188.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 101,000.00 | 4,167,260.00 | 2.05 |
| 000933 | 神火股份 | 157,600.00 | 4,132,272.00 | 2.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 112,600.00 | 3,980,410.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,799,765.09 | 50.50 | 53.20 |
| 金融业 | 52,145,499.85 | 25.62 | 26.98 |
| 采矿业 | 18,347,755.75 | 9.01 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,570,410.00 | 3.72 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 4,420,410.00 | 2.17 | 2.29 |
| 建筑业 | 3,445,624.00 | 1.69 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,443,456.00 | 1.20 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,605,983.00 | 0.79 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 465,784.00 | 0.23 | 0.24 |
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