基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技先锋智选混合发起式C(027069) |
净值：
0.5695
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日增长率：
3.17%
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累计净值：0.5695 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 75,300.00 | 4,840,284.00 | 8.15 |
| 002156 | 通富微电 | 84,000.00 | 4,779,600.00 | 8.05 |
| 002185 | 华天科技 | 277,500.00 | 4,567,650.00 | 7.69 |
| 688135 | 利扬芯片 | 122,118.00 | 4,457,307.00 | 7.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,244.00 | 3,592,957.92 | 6.05 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,011.00 | 3,494,739.99 | 5.88 |
| 300604 | 长川科技 | 14,500.00 | 3,476,955.00 | 5.85 |
| 300567 | 精测电子 | 18,800.00 | 3,459,764.00 | 5.82 |
| 688362 | 甬矽电子 | 63,861.00 | 3,454,241.49 | 5.81 |
| 688403 | 汇成股份 | 155,741.00 | 3,286,135.10 | 5.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,673,495.05 | 88.67 | 95.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,392,406.00 | 4.03 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.70 | 0.34 | 10.13 | 59,403,668.11 |
| 2026-06-30 | 90.81 | 3.94 | 5.69 | 10,282,080.47 |
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