基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒安稳健6个月持有债券C(027077) |
净值：
1.0040
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0040 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 12,949,265.70 | 0.56 |
| 600009 | 上海机场 | 468,451.00 | 10,577,623.58 | 0.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,900.00 | 10,072,179.00 | 0.44 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 190,000.00 | 8,730,500.00 | 0.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 380,000.00 | 7,815,742.42 | 0.34 |
| 01171 | 兖矿能源 | 700,000.00 | 6,886,245.24 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 6,212,000.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,958,000.00 | 0.26 |
| 02328 | 中国财险 | 400,000.00 | 5,669,005.68 | 0.24 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100,000.00 | 5,002,000.00 | 0.22 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 30,000.00 | 1,031,134.10 | 0.04 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 668,400.00 | 0.03 |
| 02601 | 中国太保 | 200.00 | 4,831.19 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,307,541.55 | 3.08 | 59.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,359,223.58 | 0.66 | 12.77 |
| 采矿业 | 13,919,400.00 | 0.60 | 11.57 |
| 金融业 | 10,475,200.00 | 0.45 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,958,000.00 | 0.21 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,245,000.00 | 0.18 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.14 | 93.85 | 0.72 | 2,315,197,694.48 |
| 2026-06-30 | 1.01 | 71.01 | 2.86 | 2,313,246,464.92 |
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