首页 > 基金> 富国稳健添颐债券A(027078)
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富国稳健添颐债券A

(027078)
净值：
0.9980
日增长率：
-0.15%
累计净值：0.9980 2026-09-07
  • 净值走势
富国稳健添颐债券A(027078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-070.9980-0.15%
2026-09-040.99950.11%
2026-09-030.99840.12%
2026-09-020.9972-0.23%
2026-09-010.99950.22%
2026-08-310.99730.05%
2026-08-280.9968-0.02%
2026-08-270.9970-0.10%
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基金情况

基金全称 富国稳健添颐债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱晨杰 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.08亿元 份额规模 6.0778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.01%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-07-朱征星330.04
2026-05-07-朱晨杰125-0.20
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