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首页 > 基金> 农银中债1-5年政金债指数C(027087)

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农银中债1-5年政金债指数C

(027087)

净值：

1.0039

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0039

2026-09-14

净值走势

农银中债1-5年政金债指数C(027087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-14	1.0039	0.01%
2026-09-11	1.0038	0.00%
2026-09-10	1.0038	0.00%
2026-09-09	1.0038	0.00%
2026-09-08	1.0038	0.00%
2026-09-07	1.0038	0.01%
2026-09-04	1.0037	0.00%
2026-09-03	1.0037	0.02%

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基金情况

基金全称	农银汇理中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	周宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.68亿元	份额规模	2.6827亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.12%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银中债1-5年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-18	-	周宇	90	0.39

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基金公告

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