首页 > 基金> 创金合信恒悦30天持有期债券A(027094)
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创金合信恒悦30天持有期债券A

(027094)
净值：
1.0050
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0050 2026-11-02
  • 净值走势
创金合信恒悦30天持有期债券A(027094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.0050-0.03%
2026-10-301.0053-0.05%
2026-10-291.00580.03%
2026-10-281.0055-0.06%
2026-10-271.0061-0.01%
2026-10-261.00620.02%
2026-10-231.00600.00%
2026-10-221.0060-0.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 张贺章
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.09%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.660.53142,818,294.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-闫一帆1330.53
2026-06-23-张贺章1330.53
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