首页 > 基金> 景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A(027101)
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景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A

(027101)
净值：
1.0009
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0009 2026-10-16
  • 净值走势
景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A(027101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-161.00090.07%
2026-10-091.00020.02%
2026-09-301.00000.01%
2026-09-240.9999-0.01%
2026-09-231.0000-
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基金情况

基金全称 景顺长城和熙恒益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 景顺长城基金
基金经理 江虹 赵思轩
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 1.0905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-23-江虹290.09
2026-09-23-赵思轩290.09
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