首页 > 基金> 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A(027103)
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华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A

(027103)
净值：
0.9979
日增长率：
0.14%
累计净值：0.9979 2026-11-04
  • 净值走势
华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A(027103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-040.99790.14%
2026-11-030.99650.08%
2026-11-020.99570.03%
2026-10-300.9954-0.26%
2026-10-290.9980-0.02%
2026-10-280.99820.05%
2026-10-270.9977-0.05%
2026-10-260.99820.04%
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基金情况

基金全称 华安盈和多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 5.0772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.384.171,011,505,949.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-15-杨志远178-0.21
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