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首页 > 基金> 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(027108)

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y

(027108)

净值：

1.1529

日增长率：

1.25%

累计净值：1.1529

2026-08-21

净值走势

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(027108)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-21	1.1529	1.25%
2026-08-20	1.1387	0.98%
2026-08-19	1.1276	-0.70%
2026-08-18	1.1356	0.04%
2026-08-17	1.1351	0.63%
2026-08-14	1.1280	-0.12%
2026-08-13	1.1293	-0.55%
2026-08-12	1.1355	-0.90%

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基金情况

基金全称	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.30%
最近一月	3.97%
最近三月	-1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600206	有研新材	215,700.00	14,365,620.00	4.33
600392	盛和资源	435,000.00	12,949,950.00	3.91
600552	凯盛科技	386,100.00	12,579,138.00	3.80
300483	首华燃气	600,000.00	10,548,000.00	3.18
600366	宁波韵升	600,000.00	8,808,000.00	2.66
000969	安泰科技	330,000.00	8,098,200.00	2.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	56,800,908.00	17.14	84.34
采矿业	10,548,000.00	3.18	15.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	20.32	5.58	0.36	331,458,748.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-31	-	曾辉	149	-5.38

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基金公告

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