首页 > 基金> 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C(027120)
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富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C

(027120)
净值：
0.9981
日增长率：
0.11%
累计净值：0.9981 2026-07-24
  • 净值走势
富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C(027120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.99810.11%
2026-07-170.9970-0.42%
2026-07-101.0012-0.04%
2026-07-031.0016-0.19%
2026-06-301.00350.13%
2026-06-261.0022-0.04%
2026-06-181.00260.33%
2026-06-120.9993-0.02%
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基金情况

基金全称 富国盈和优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.54%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-石婧61-0.19
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