首页 > 基金> 中银季季兴90天滚动持有债券A(027121)
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中银季季兴90天滚动持有债券A

(027121)
净值：
1.0104
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0104 2026-10-23
  • 净值走势
中银季季兴90天滚动持有债券A(027121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.01040.01%
2026-10-221.01030.00%
2026-10-211.01030.01%
2026-10-201.01020.04%
2026-10-191.00980.05%
2026-10-161.00930.00%
2026-10-151.00930.03%
2026-10-141.00900.02%
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基金情况

基金全称 中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 蔡静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 1.8597亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.35%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-09-蔡静1381.04
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