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首页 > 基金> 中银季季兴90天滚动持有债券A(027121)

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中银季季兴90天滚动持有债券A

(027121)

净值：

1.0054

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0054

2026-09-09

净值走势

中银季季兴90天滚动持有债券A(027121)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-09	1.0054	0.00%
2026-09-08	1.0054	0.02%
2026-09-07	1.0052	0.01%
2026-09-04	1.0051	0.01%
2026-09-03	1.0050	0.03%
2026-09-02	1.0047	0.05%
2026-08-28	1.0042	0.08%
2026-08-21	1.0034	0.01%

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基金情况

基金全称	中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	蔡静
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.86亿元	份额规模	1.8597亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.28%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银季季兴90天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-09	-	蔡静	93	0.54

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基金公告

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