首页 > 基金> 中银季季兴90天滚动持有债券C(027122)
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中银季季兴90天滚动持有债券C

(027122)
净值：
1.0017
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0017 2026-07-24
  • 净值走势
中银季季兴90天滚动持有债券C(027122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.00170.04%
2026-07-171.00130.03%
2026-07-101.00100.04%
2026-07-031.00060.01%
2026-06-301.00050.01%
2026-06-261.00040.02%
2026-06-181.00020.01%
2026-06-121.00010.01%
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基金情况

基金全称 中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 蔡静
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-09-蔡静470.17
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