首页 > 基金> 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(027125)
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国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(027125)
净值：
0.9891
日增长率：
0.19%
累计净值：0.9891 2026-08-05
  • 净值走势
国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(027125)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-050.98910.19%
2026-08-040.98720.21%
2026-08-030.9851-0.07%
2026-07-310.98580.24%
2026-07-300.9834-0.22%
2026-07-290.98560.13%
2026-07-280.9843-0.40%
2026-07-270.98830.28%
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基金情况

基金全称 国泰海通善享多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进 郭圳滨
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 7.27亿元 份额规模 7.2732亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 -0.58%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-陈义进72-1.28
2026-05-28-郭圳滨72-1.28
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