首页 > 基金> 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(027139)
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(027139)
净值：
0.9828
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9828 2026-09-10
  • 净值走势
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(027139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-100.9828-0.16%
2026-09-090.98440.01%
2026-09-080.9843-0.05%
2026-09-070.98480.17%
2026-09-040.9831-0.10%
2026-09-030.98410.09%
2026-09-020.9832-0.30%
2026-09-010.9862-0.16%
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基金情况

基金全称 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 龙南质
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.80%
最近三月 -1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.352.53901,228,752.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-07-龙南质162-1.73
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