基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证全指增强发起式C(027161) |
净值：
0.8841
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：0.8841 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,400.00 | 1,054,566.00 | 1.37 |
| 603259 | 药明康德 | 5,700.00 | 953,838.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 807,208.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 727,775.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 680,400.00 | 0.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 672,410.00 | 0.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 671,940.00 | 0.87 |
| 000725 | 京东方A | 115,100.00 | 658,372.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,036,827.49 | 62.32 | 65.94 |
| 金融业 | 8,045,739.00 | 10.44 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,070,142.00 | 7.87 | 8.33 |
| 采矿业 | 4,078,075.00 | 5.29 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,989,142.00 | 2.58 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 1,189,028.00 | 1.54 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,174,577.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 956,022.00 | 1.24 | 1.31 |
| 建筑业 | 489,049.00 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 419,296.00 | 0.54 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 385,648.00 | 0.50 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 13,138.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 3,445.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,790.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,220.00 | - | 0.00 |
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