首页 > 基金> 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(027162)
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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A

(027162)
净值：
0.8239
日增长率：
-0.10%
累计净值：0.8239 2026-10-29
  • 净值走势
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(027162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-290.8239-0.10%
2026-10-280.82470.52%
2026-10-270.8204-0.13%
2026-10-260.8215-0.05%
2026-10-230.82190.17%
2026-10-220.8205-1.16%
2026-10-210.8301-0.22%
2026-10-200.8319-0.41%
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基金情况

基金全称 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 何媛 颜彪 郭旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -3.48%
最近三月 -8.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.065.5766,279,565.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-08-郭旭26-3.48
2026-05-22-何媛165-17.53
2026-05-22-颜彪165-17.61
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