首页 > 基金> 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(027163)
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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C

(027163)
净值：
0.8980
日增长率：
0.28%
累计净值：0.8980 2026-07-24
  • 净值走势
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(027163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.89800.28%
2026-07-170.8955-8.39%
2026-07-100.9775-0.66%
2026-07-030.9840-5.12%
2026-06-301.03711.30%
2026-06-261.0238-0.61%
2026-06-181.03016.68%
2026-06-120.9656-1.71%
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基金情况

基金全称 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 何媛 颜彪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -8.74%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-何媛75-10.20
2026-05-22-颜彪75-10.20
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