基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家家瑞债券D(027171) |
净值：
1.2577
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2577 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 111,700.00 | 7,537,516.00 | 0.23 |
| 300475 | 香农芯创 | 23,800.00 | 7,140,000.00 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 6,985,000.00 | 0.21 |
| 002916 | 深南电路 | 15,000.00 | 6,868,500.00 | 0.21 |
| 002384 | 东山精密 | 25,800.00 | 6,768,630.00 | 0.21 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,700.00 | 6,427,863.00 | 0.20 |
| 688559 | 海目星 | 72,700.00 | 6,100,984.00 | 0.19 |
| 300236 | 上海新阳 | 45,600.00 | 5,996,400.00 | 0.18 |
| 300223 | 北京君正 | 24,000.00 | 5,973,600.00 | 0.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,165.00 | 5,969,190.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,322,783.20 | 12.31 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,238,617.60 | 0.93 | 5.87 |
| 金融业 | 27,972,655.60 | 0.86 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 21,691,649.00 | 0.67 | 4.21 |
| 采矿业 | 15,199,014.96 | 0.47 | 2.95 |
| 建筑业 | 7,780,237.00 | 0.24 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,575,218.00 | 0.17 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,247,084.00 | 0.07 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,442,649.00 | 0.04 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,237,543.00 | 0.04 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,456.00 | 0.01 | 0.06 |
| 房地产业 | 14,858.00 | - | 0.00 |
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