首页 > 基金> 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A(027175)
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广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A

(027175)
净值：
0.9956
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9956 2026-10-21
  • 净值走势
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A(027175)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.99560.01%
2026-10-200.9955-0.02%
2026-10-190.99570.04%
2026-10-160.99530.00%
2026-10-150.9953-0.15%
2026-10-140.9968-0.13%
2026-10-130.99810.00%
2026-10-120.9981-0.06%
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基金情况

基金全称 广发悦泰多元稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.21亿元 份额规模 11.2113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.62%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-朱坤131-0.44
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