首页 > 基金> 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A(027177)
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华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A

(027177)
净值：
1.0013
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0013 2026-10-28
  • 净值走势
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A(027177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-281.00130.03%
2026-10-271.00100.05%
2026-10-231.0005-0.07%
2026-10-161.00120.04%
2026-10-091.0008-0.02%
2026-09-301.00100.01%
2026-09-241.00090.06%
2026-09-181.00030.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郭瀚穹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.2423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.07%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-01-郭瀚穹630.13
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