基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚享长鑫债券A(027182) |
净值：
0.9611
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9611 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 117,100.00 | 781,057.00 | 0.32 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 0.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,500.00 | 519,800.00 | 0.21 |
| 002906 | 华阳集团 | 18,100.00 | 481,822.00 | 0.20 |
| 601555 | 东吴证券 | 54,000.00 | 439,020.00 | 0.18 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 431,179.00 | 0.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,300.00 | 414,710.00 | 0.17 |
| 300685 | 艾德生物 | 19,000.00 | 405,460.00 | 0.17 |
| 601728 | 中国电信 | 62,600.00 | 393,128.00 | 0.16 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,200.00 | 362,736.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,526,396.77 | 10.97 | 67.89 |
| 金融业 | 2,560,193.00 | 1.06 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,120,603.00 | 0.88 | 5.43 |
| 采矿业 | 1,675,445.00 | 0.69 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,090,289.00 | 0.45 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,757.00 | 0.41 | 2.54 |
| 建筑业 | 971,868.00 | 0.40 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 747,400.00 | 0.31 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 676,327.00 | 0.28 | 1.73 |
| 房地产业 | 567,273.00 | 0.23 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,604.00 | 0.23 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,387.00 | 0.11 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,032.00 | 0.07 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,868.00 | 0.05 | 0.34 |
| 综合 | 24,296.00 | 0.01 | 0.06 |
| 教育 | 4,684.00 | - | 0.01 |
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