首页 > 基金> 中加聚享长鑫债券C(027183)
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中加聚享长鑫债券C

(027183)
净值：
0.9867
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9867 2026-09-11
  • 净值走势
中加聚享长鑫债券C(027183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9867-0.02%
2026-09-040.9869-0.37%
2026-08-280.99060.12%
2026-08-210.9894-0.22%
2026-08-140.99160.09%
2026-08-070.99071.10%
2026-07-310.9799-0.14%
2026-07-240.9813-0.08%
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基金情况

基金全称 中加聚享长鑫债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 林沐尘
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 2.0484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.49%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-29-于跃81-1.33
2026-06-29-林沐尘81-1.33
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