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首页 > 基金> 平安启瑞港股甄选混合(QDII)(027186)

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平安启瑞港股甄选混合(QDII)

(027186)

净值：

0.9930

日增长率：

-0.41%

累计净值：0.9930

2026-11-12

净值走势

平安启瑞港股甄选混合(QDII)(027186)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-12	0.9930	-0.41%
2026-11-11	0.9971	-0.44%
2026-11-10	1.0015	-0.59%
2026-11-09	1.0074	0.37%
2026-11-06	1.0037	-0.14%
2026-11-05	1.0051	0.40%
2026-11-04	1.0011	1.01%
2026-11-03	0.9911	-0.55%

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基金情况

基金全称	平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司	平安基金
基金经理	丁琳俞瑶
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.31亿元	份额规模	2.3125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.07%
最近一月	-2.16%
最近三月	-0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安启瑞港股甄选混合(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-11	-	俞瑶	96	-0.69
2026-08-04	-	丁琳	103	-0.70

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基金公告

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