首页 > 基金> 广发优势企业混合(QDII)A(027205)
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广发优势企业混合(QDII)A

(027205)
净值：
0.9522
日增长率：
-0.55%
累计净值：0.9522 2026-09-04
  • 净值走势
广发优势企业混合(QDII)A(027205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-040.9522-0.55%
2026-08-280.9575-0.75%
2026-08-210.96470.03%
2026-08-140.96440.66%
2026-08-070.95811.56%
2026-07-310.9434-1.19%
2026-07-240.95481.09%
2026-07-170.9445-3.59%
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基金情况

基金全称 广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.23亿元 份额规模 3.2265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.62%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-李耀柱78-4.78
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