首页 > 基金> 广发优势企业混合(QDII)C(027206)
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广发优势企业混合(QDII)C

(027206)
净值：
0.9443
日增长率：
-3.59%
累计净值：0.9443 2026-07-17
  • 净值走势
广发优势企业混合(QDII)C(027206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9443-3.59%
2026-07-100.9795-0.67%
2026-07-030.9861-1.45%
2026-06-301.00060.07%
2026-06-260.9999-0.01%
2026-06-241.0000-
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基金情况

基金全称 广发优势企业混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.06亿元 份额规模 4.0636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -5.57%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-李耀柱33-5.57
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