首页 > 基金> 广发匠心精选混合A(027209)
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广发匠心精选混合A

(027209)
净值：
0.9616
日增长率：
-1.35%
累计净值：0.9616 2026-10-16
  • 净值走势
广发匠心精选混合A(027209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9616-1.35%
2026-10-090.9748-0.89%
2026-09-300.9836-1.18%
2026-09-240.9953-0.70%
2026-09-181.00230.46%
2026-09-110.99770.58%
2026-09-040.9919-0.76%
2026-08-280.9995-0.38%
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基金情况

基金全称 广发匠心精选混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李巍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 5.1977亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.35%
最近一月 -4.06%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-李巍79-3.84
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