首页 > 基金> 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A(027211)
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易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A

(027211)
净值：
0.9973
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9973 2026-05-29
  • 净值走势
易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A(027211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-290.9973-0.02%
2026-05-220.9975-0.12%
2026-05-150.9987-0.13%
2026-05-081.00000.00%
2026-05-071.0000-
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基金情况

基金全称 易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘先宇
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 5.80亿元 份额规模 5.8038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-07-刘先宇32-0.27
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