首页 > 基金> 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A(027211)
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易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A

(027211)
净值：
0.9873
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9873 2026-10-21
  • 净值走势
易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A(027211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.9873-0.04%
2026-10-200.9877-0.14%
2026-10-190.9891-0.04%
2026-10-160.98950.12%
2026-10-150.9883-0.38%
2026-10-140.9921-0.29%
2026-10-130.9950-0.01%
2026-10-120.9951-0.08%
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基金情况

基金全称 易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.80亿元 份额规模 5.8038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -1.56%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-07-刘先宇171-1.27
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