基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势智选混合C(027220) |
净值：
0.9312
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.9312 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 218,100.00 | 11,622,549.00 | 0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 10,590,564.00 | 0.55 |
| 600999 | 招商证券 | 382,800.00 | 6,534,396.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 6,346,198.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 163,300.00 | 6,251,124.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 15,900.00 | 6,185,100.00 | 0.32 |
| 601601 | 中国太保 | 196,500.00 | 6,103,290.00 | 0.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 606,000.00 | 5,744,880.00 | 0.30 |
| 600196 | 复星医药 | 233,100.00 | 5,599,062.00 | 0.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 960,600.00 | 5,244,876.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,143,512.64 | 29.54 | 65.96 |
| 金融业 | 80,131,847.70 | 4.16 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,552,482.25 | 2.68 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,303,294.00 | 1.62 | 3.63 |
| 采矿业 | 31,198,472.00 | 1.62 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 22,665,994.00 | 1.18 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,526,808.00 | 1.12 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,811,555.47 | 0.77 | 1.72 |
| 建筑业 | 8,254,553.00 | 0.43 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,379,962.00 | 0.38 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 6,849,916.00 | 0.36 | 0.79 |
| 房地产业 | 5,661,600.00 | 0.29 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,526,761.00 | 0.18 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 3,314,351.00 | 0.17 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,180,121.00 | 0.17 | 0.37 |
| 教育 | 1,095,745.00 | 0.06 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 745,756.00 | 0.04 | 0.09 |
| 综合 | 477,267.00 | 0.02 | 0.06 |
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