首页 > 基金> 万家价值回报混合发起式A(027229)
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万家价值回报混合发起式A

(027229)
净值：
1.0308
日增长率：
-2.70%
累计净值：1.0308 2026-06-26
  • 净值走势
万家价值回报混合发起式A(027229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0308-2.70%
2026-06-251.05942.49%
2026-06-241.03370.67%
2026-06-231.0268-1.56%
2026-06-221.04310.22%
2026-06-181.04085.13%
2026-06-120.9900-3.47%
2026-06-051.02562.96%
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基金情况

基金全称 万家价值回报混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 李自龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3884亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 3.32%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-李自龙413.08
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