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首页 > 基金> 万家价值回报混合发起式C(027230)

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万家价值回报混合发起式C

(027230)

净值：

0.8276

日增长率：

-1.18%

累计净值：0.8276

2026-08-14

净值走势

万家价值回报混合发起式C(027230)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-14	0.8276	-1.18%
2026-08-13	0.8375	-1.31%
2026-08-12	0.8486	-0.83%
2026-08-11	0.8557	-0.15%
2026-08-10	0.8570	0.46%
2026-08-07	0.8531	1.32%
2026-08-06	0.8420	2.57%
2026-08-05	0.8209	6.83%

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基金情况

基金全称	万家价值回报混合型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	李自龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.59亿元	份额规模	0.5892亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.99%
最近一月	-11.40%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家价值回报混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-19	-	李自龙	88	-16.25

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基金公告

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