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首页 > 基金> 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C(027232)

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中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C

(027232)

净值：

1.0044

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0044

2026-11-11

净值走势

中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C(027232)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	1.0044	-0.05%
2026-11-10	1.0049	-0.04%
2026-11-09	1.0053	0.01%
2026-11-06	1.0052	0.04%
2026-11-05	1.0048	0.02%
2026-11-04	1.0046	0.02%
2026-11-03	1.0044	0.08%
2026-11-02	1.0036	-0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中信建投基金
基金经理	李力然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.48亿元	份额规模	2.4797亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.18%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	-	7.69	344,070,393.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-17	-	李力然	121	0.44

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基金公告

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