基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中证全指指数增强A(027250) |
净值：
0.6970
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日增长率：
1.59%
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累计净值：0.6970 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 93,000.00 | 2,654,220.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 63,100.00 | 2,603,506.00 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 13,645.00 | 2,284,173.00 | 1.82 |
| 601857 | 中国石油 | 195,300.00 | 2,189,313.00 | 1.74 |
| 601088 | 中国神华 | 45,000.00 | 2,151,000.00 | 1.71 |
| 601988 | 中国银行 | 308,300.00 | 2,074,859.00 | 1.65 |
| 601728 | 中国电信 | 328,800.00 | 2,064,864.00 | 1.64 |
| 601288 | 农业银行 | 294,500.00 | 2,052,665.00 | 1.63 |
| 601939 | 建设银行 | 183,700.00 | 2,031,722.00 | 1.62 |
| 600028 | 中国石化 | 380,500.00 | 2,009,040.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,702,775.00 | 49.08 | 56.70 |
| 金融业 | 17,025,004.00 | 13.54 | 15.64 |
| 采矿业 | 13,250,378.00 | 10.54 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,602,924.00 | 6.05 | 6.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,645,060.00 | 2.90 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,654,220.00 | 2.11 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,820,754.00 | 1.45 | 1.67 |
| 房地产业 | 868,088.00 | 0.69 | 0.80 |
| 综合 | 257,012.00 | 0.20 | 0.24 |
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