首页 > 基金> 兴全沪深300质量ETF联接C(027255)
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兴全沪深300质量ETF联接C

(027255)
净值：
0.9701
日增长率：
0.65%
累计净值：0.9701 2026-11-02
  • 净值走势
兴全沪深300质量ETF联接C(027255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.97010.65%
2026-10-300.9638-0.16%
2026-10-290.96530.60%
2026-10-280.9595-0.18%
2026-10-270.9612-0.69%
2026-10-260.96791.14%
2026-10-230.95701.12%
2026-10-220.9464-0.94%
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基金情况

基金全称 兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 黄志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0634亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 -0.72%
最近三月 -4.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.031.99147,825,748.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-14-黄志远113-2.99
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