首页 > 基金> 国泰消费智选混合发起A(027267)
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国泰消费智选混合发起A

(027267)
净值：
0.9638
日增长率：
1.18%
累计净值：0.9638 2026-10-09
  • 净值走势
国泰消费智选混合发起A(027267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-090.96381.18%
2026-09-300.95260.89%
2026-09-240.9442-1.54%
2026-09-180.9590-0.60%
2026-09-110.9648-3.96%
2026-09-041.00461.37%
2026-08-280.99100.05%
2026-08-210.9905-0.88%
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基金情况

基金全称 国泰消费智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 智健
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 -4.06%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-12-智健61-3.62
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