基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财信价值精选混合发起式C(027271) |
净值：
0.9578
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9578 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002293 | 罗莱生活 | 26,500.00 | 262,085.00 | 2.30 |
| 600642 | 申能股份 | 27,300.00 | 238,329.00 | 2.09 |
| 601886 | 江河集团 | 27,500.00 | 220,825.00 | 1.94 |
| 601339 | 百隆东方 | 32,000.00 | 216,640.00 | 1.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,000.00 | 215,600.00 | 1.89 |
| 601838 | 成都银行 | 11,500.00 | 203,550.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 196,378.00 | 1.72 |
| 601939 | 建设银行 | 19,600.00 | 188,748.00 | 1.66 |
| 600023 | 浙能电力 | 34,200.00 | 179,892.00 | 1.58 |
| 600066 | 宇通客车 | 6,700.00 | 179,627.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,477,536.00 | 30.50 | 54.09 |
| 金融业 | 1,017,571.00 | 8.92 | 15.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 766,949.00 | 6.73 | 11.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,831.00 | 5.13 | 9.10 |
| 建筑业 | 266,935.00 | 2.34 | 4.15 |
| 采矿业 | 160,910.00 | 1.41 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 45,983.00 | 0.40 | 0.72 |
| 房地产业 | 39,858.00 | 0.35 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,576.00 | 0.32 | 0.57 |
| 教育 | 32,496.00 | 0.29 | 0.51 |
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