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天弘中证电池主题指数发起A(027274) |
净值：
0.6450
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：0.6450 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,455,550.00 | 9.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,300.00 | 1,097,117.00 | 7.01 |
| 002050 | 三花智控 | 27,100.00 | 967,741.00 | 6.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,400.00 | 916,504.00 | 5.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 17,300.00 | 539,760.00 | 3.45 |
| 605117 | 德业股份 | 6,240.00 | 487,718.40 | 3.12 |
| 300450 | 先导智能 | 13,300.00 | 464,702.00 | 2.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,400.00 | 425,728.00 | 2.72 |
| 002407 | 多氟多 | 14,400.00 | 424,656.00 | 2.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 17,800.00 | 391,600.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,456,614.63 | 92.44 | 97.39 |
| 金融业 | 151,074.00 | 0.97 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,204.00 | 0.86 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,664.48 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.91 | - | 5.71 | 15,639,716.69 |
| 2026-06-30 | 95.18 | - | 6.02 | 17,110,982.97 |
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