首页 > 基金> 招商北证50成份指数增强发起式A(027281)
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招商北证50成份指数增强发起式A

(027281)
净值：
0.9353
日增长率：
1.61%
累计净值：0.9353 2026-10-23
  • 净值走势
招商北证50成份指数增强发起式A(027281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.93531.61%
2026-10-220.9205-0.51%
2026-10-210.9252-1.10%
2026-10-200.93553.47%
2026-10-190.9041-0.22%
2026-10-160.9061-0.65%
2026-10-150.9120-2.47%
2026-10-140.9351-0.70%
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基金情况

基金全称 招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 邓童
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 2.3471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.22%
最近一月 -5.48%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-邓童68-6.47
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